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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 229.00 | 53 961.00 | 85 267.00 | 139 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 763.00 | 53 961.00 | 96 802.00 | 150 763.00 |
BT Marchandises | 463 037.00 | | 463 037.00 | 463 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 252.00 | | 248 252.00 | 248 252.00 |
BZ Autres créances | 348 380.00 | | 348 380.00 | 348 380.00 |
CF Disponibilités | 577 620.00 | | 577 620.00 | 577 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 142.00 | | 1 672 142.00 | 1 672 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 905.00 | 53 961.00 | 1 768 944.00 | 1 822 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 40 274.00 | 11 948.00 | | 40 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 259.00 | 248 326.00 | | 234 259.00 |
DL TOTAL (I) | 316 333.00 | 302 074.00 | | 316 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 499.00 | | | 500 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 498.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 802.00 | 397 201.00 | | 418 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 242.00 | 394 900.00 | | 441 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 169.00 | 52 130.00 | | 67 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 864.00 | | |
EA Autres dettes | | 38 678.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 899.00 | 37 099.00 | | 24 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 611.00 | 1 051 370.00 | | 1 452 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 944.00 | 1 353 444.00 | | 1 768 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 658 539.00 | | 2 658 539.00 | 2 658 539.00 |
FG Production vendue services | 178 466.00 | | 178 466.00 | 178 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 005.00 | | 2 837 005.00 | 2 837 005.00 |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 993.00 | |
GE Autres charges | | | 9 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 860.00 | | 5 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 3 071.00 | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 193.00 | -3 071.00 | | -5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 466.00 | 96 172.00 | | 90 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 731.00 | 2 572 703.00 | | 2 838 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 472.00 | 2 324 377.00 | | 2 604 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 259.00 | 248 326.00 | | 234 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 323.00 | | 27 440.00 | 123 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 951.00 | | 27 278.00 | 111 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372.00 | | 162.00 | 11 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 968.00 | 15 993.00 | | 37 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 968.00 | 15 993.00 | | 37 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 242.00 | 441 242.00 | | 441 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
UX Autres créances clients | 245 111.00 | 245 111.00 | | 245 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
VC Groupe et associés | 223 837.00 | 223 837.00 | | 223 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 860.00 | 631 485.00 | 11 374.00 | 642 860.00 |
VW T.V.A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 809.00 | 1 033 809.00 | | 1 033 809.00 |