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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 077.00 | 20 553.00 | 21 523.00 | 42 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 827.00 | 16 961.00 | 17 867.00 | 34 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 071.00 | 105 485.00 | 21 587.00 | 127 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 295.00 | 142 999.00 | 416 297.00 | 559 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 063.00 | | 126 063.00 | 126 063.00 |
BZ Autres créances | 190 542.00 | | 190 542.00 | 190 542.00 |
CF Disponibilités | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 968.00 | | 384 968.00 | 384 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 264.00 | 142 999.00 | 801 265.00 | 944 264.00 |
CU Autres participations | 355 206.00 | | 355 206.00 | 355 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038.00 | 49.00 | | 1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 295.00 | 300 989.00 | | 264 295.00 |
DL TOTAL (I) | 650 333.00 | 686 038.00 | | 650 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 591.00 | 3 163.00 | | 17 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 690.00 | 78 088.00 | | 50 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 812.00 | 118 983.00 | | 77 812.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | 3 905.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 932.00 | 204 138.00 | | 150 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 265.00 | 890 176.00 | | 801 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 158.00 | 204 138.00 | | 137 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 974.00 | | 22 321.00 | 536 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 579.00 | | 22 320.00 | 139 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 319.00 | | 2.00 | 355 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 089.00 | 17 909.00 | | 125 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 598.00 | 5 956.00 | | 14 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 492.00 | 11 953.00 | | 110 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 126 063.00 | 126 063.00 | | 126 063.00 |
VB T. V. A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VC Groupe et associés | 179 419.00 | 179 419.00 | | 179 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 403.00 | 3 629.00 | 13 775.00 | 17 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 954.00 | 324 840.00 | 114.00 | 324 954.00 |
VW T.V.A. | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 932.00 | 137 158.00 | 13 775.00 | 150 932.00 |