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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 291.00 | 165 034.00 | 60 257.00 | 225 291.00 |
AH Fonds commercial | 11 224 822.00 | 2 200 741.00 | 9 024 081.00 | 11 224 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 481 128.00 | 8 109 194.00 | 3 371 934.00 | 11 481 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269 841.00 | | 1 269 841.00 | 1 269 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 238 850.00 | 10 474 969.00 | 13 763 881.00 | 24 238 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 953.00 | | 173 953.00 | 173 953.00 |
BT Marchandises | 706 242.00 | | 706 242.00 | 706 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 651.00 | | 423 651.00 | 423 651.00 |
BZ Autres créances | 2 584 587.00 | | 2 584 587.00 | 2 584 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CF Disponibilités | 1 240 045.00 | | 1 240 045.00 | 1 240 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308 891.00 | | 1 308 891.00 | 1 308 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 556 400.00 | | 6 556 400.00 | 6 556 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 795 250.00 | 10 474 969.00 | 20 320 281.00 | 30 795 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 990.00 | 501 990.00 | | 501 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 305 097.00 | 12 305 097.00 | | 12 305 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
DH Report à nouveau | -3 792 481.00 | -777 450.00 | | -3 792 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 134 950.00 | -3 015 030.00 | | -3 134 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 929 856.00 | 9 064 806.00 | | 5 929 856.00 |
DP Provisions pour risques | 466 193.00 | 338 200.00 | | 466 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 425.00 | 338 200.00 | | 534 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 857 968.00 | 4 760 383.00 | | 5 857 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 681.00 | 6 880.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 156.00 | 4 088 153.00 | | 4 370 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109 719.00 | 2 758 331.00 | | 3 109 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 567.00 | 33 214.00 | | 14 567.00 |
EA Autres dettes | 110 830.00 | 264 710.00 | | 110 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 970.00 | 323 119.00 | | 380 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 845 890.00 | 12 234 790.00 | | 13 845 890.00 |
ED (V) | 10 110.00 | 5 257.00 | | 10 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 320 281.00 | 21 643 052.00 | | 20 320 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 845 890.00 | 12 234 790.00 | | 13 845 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 590 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 863 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 453 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 922 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 587 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 186 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 358 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 139 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 672 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 835 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 765.00 | 45 314.00 | | 11 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 005.00 | 45 314.00 | | 92 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 245.00 | 23 542.00 | | 25 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 752.00 | 46 278.00 | | 395 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 229.00 | 69 820.00 | | 489 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 224.00 | -24 507.00 | | -397 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 361.00 | -121 787.00 | | -97 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 023 173.00 | 40 767 446.00 | | 33 023 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 158 123.00 | 43 782 476.00 | | 36 158 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 134 950.00 | -3 015 030.00 | | -3 134 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 740 182.00 | | 1 429 740.00 | 23 740 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 460.00 | 1 269 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 353.00 | 803 720.00 | 24 238 849.00 | 127 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398 408.00 | 11 450 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 353.00 | 386 852.00 | 11 518 897.00 | 127 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462 979.00 | | 385 541.00 | 11 462 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 034 454.00 | | 998 648.00 | 11 034 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 749.00 | | 45 551.00 | 1 242 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199 898.00 | 1 439 693.00 | 365 364.00 | 7 199 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 696.00 | 36 338.00 | | 128 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 071 202.00 | 1 403 355.00 | 365 364.00 | 7 071 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 200.00 | 196 225.00 | | 338 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 726 691.00 | 815 936.00 | 341 886.00 | 1 726 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726 691.00 | 815 936.00 | 341 886.00 | 1 726 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064 891.00 | 1 012 161.00 | 341 886.00 | 2 064 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943 929.00 | 341 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 156.00 | 4 370 156.00 | | 4 370 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 446.00 | 1 029 446.00 | | 1 029 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 877.00 | 1 320 877.00 | | 1 320 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 970.00 | 380 970.00 | | 380 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269 841.00 | | 1 269 841.00 | 1 269 841.00 |
UX Autres créances clients | 423 651.00 | 423 651.00 | | 423 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VB T. V. A. | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
VI Groupe et associés | 5 857 968.00 | 5 857 968.00 | | 5 857 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 878.00 | 336 878.00 | | 336 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 715 387.00 | 396 107.00 | 1 319 280.00 | 1 715 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 015.00 | 573 015.00 | | 573 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 252.00 | 481 252.00 | | 481 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308 891.00 | 1 308 891.00 | | 1 308 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671 472.00 | 3 082 351.00 | 2 589 121.00 | 5 671 472.00 |
VW T.V.A. | 186 380.00 | 186 380.00 | | 186 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 845 890.00 | 13 845 890.00 | | 13 845 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 447.00 | 482.00 | | 447.00 |