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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 990.00 | 18 298.00 | 40 692.00 | 58 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 896.00 | 1 755 063.00 | 1 338 833.00 | 3 093 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 843.00 | 57 580.00 | 23 263.00 | 80 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 694.00 | 1 830 941.00 | 2 849 754.00 | 4 680 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BP En cours de production de services | 465 781.00 | | 465 781.00 | 465 781.00 |
BT Marchandises | 636 414.00 | | 636 414.00 | 636 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 094.00 | | 82 094.00 | 82 094.00 |
BZ Autres créances | 111 365.00 | | 111 365.00 | 111 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 779.00 | | 1 465 779.00 | 1 465 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 473.00 | 1 830 941.00 | 4 315 533.00 | 6 146 473.00 |
CU Autres participations | 1 281 951.00 | | 1 281 951.00 | 1 281 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
DG Autres réserves | 1 514 227.00 | | | 1 514 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
DK Provisions réglementées | 250 839.00 | | | 250 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 591.00 | | | 2 312 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 041.00 | | | 1 615 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 549.00 | | | 367 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 942.00 | | | 2 002 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 533.00 | | | 4 315 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 522.00 | | | 532 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 856.00 | | 1 758 838.00 | 2 928 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 4 680 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 3 233 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 841.00 | | 476 887.00 | 2 763 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 015.00 | | 1 281 951.00 | 165 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 911.00 | 229 892.00 | 4 862.00 | 1 605 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 911.00 | 229 892.00 | 4 862.00 | 1 605 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 549.00 | 367 549.00 | | 367 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
VB T. V. A. | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 041.00 | 144 621.00 | 714 944.00 | 1 615 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 205 500.00 | | | 1 205 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 882.00 | 213 882.00 | | 213 882.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 942.00 | 532 522.00 | 714 944.00 | 2 002 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |