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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 8 340.00 | 5 409.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 887.00 | 35 418.00 | 72 469.00 | 107 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 291.00 | | 453 291.00 | 453 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 561.00 | 43 759.00 | 1 044 802.00 | 1 088 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 867 811.00 | | 867 811.00 | 867 811.00 |
BZ Autres créances | 532 358.00 | | 532 358.00 | 532 358.00 |
CF Disponibilités | 263 222.00 | | 263 222.00 | 263 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 063.00 | | 1 683 063.00 | 1 683 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 625.00 | 43 759.00 | 2 727 866.00 | 2 771 625.00 |
CU Autres participations | 494 200.00 | | 494 200.00 | 494 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 374.00 | | | 642 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 628.00 | | | 1 039 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 609.00 | | | 846 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 269.00 | | | 110 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 346.00 | | | 595 346.00 |
EA Autres dettes | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 238.00 | | | 1 688 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 866.00 | | | 2 727 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 238.00 | | | 1 688 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 765.00 | | 1 208 765.00 | 1 208 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 765.00 | | 1 208 765.00 | 1 208 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 211.00 | | | -9 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 097.00 | | | 1 332 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 643.00 | | | 1 213 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 101.00 | | 8 263.00 | 1 353 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 801.00 | 966 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 801.00 | 1 088 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 688.00 | | 8 200.00 | 99 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 663.00 | | 63.00 | 1 239 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 650.00 | 18 109.00 | | 25 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 4 583.00 | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 893.00 | 13 526.00 | | 21 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 346.00 | 595 346.00 | | 595 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 460.00 | 940 460.00 | | 940 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 291.00 | | 453 291.00 | 453 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 867 811.00 | 867 811.00 | | 867 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 358.00 | 532 358.00 | | 532 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 132.00 | 1 419 840.00 | 468 291.00 | 1 888 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 238.00 | 1 688 238.00 | | 1 688 238.00 |