| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 077.00 | 149.00 | 2 928.00 | 3 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 534 250.00 | 81 006.00 | 453 244.00 | 534 250.00 |
040 Immobilisations financières | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 109.00 | 81 155.00 | 470 954.00 | 552 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
060 Stock marchandises | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
072 Créances – Autres | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
084 Disponibilités | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
110 Total général Actif | 699 330.00 | 81 155.00 | 618 174.00 | 699 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 643.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 60 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 225.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 221.00 | | | 521 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |