| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 746.00 | 12 406.00 | 255 341.00 | 267 746.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 730.00 | 20.00 | 750.00 |
AP Constructions | 104 360.00 | 8 464.00 | 95 896.00 | 104 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 880.00 | 17 347.00 | 4 533.00 | 21 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 657.00 | 56 325.00 | 105 332.00 | 161 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 886.00 | 95 271.00 | 564 615.00 | 659 886.00 |
BT Marchandises | 346 834.00 | 4 077.00 | 342 757.00 | 346 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 840.00 | 2 822.00 | 268 018.00 | 270 840.00 |
BZ Autres créances | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CF Disponibilités | 103 902.00 | | 103 902.00 | 103 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 533.00 | 6 899.00 | 765 634.00 | 772 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 419.00 | 102 170.00 | 1 330 249.00 | 1 432 419.00 |
CU Autres participations | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 203 078.00 | 187 862.00 | | 203 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 711.00 | 15 216.00 | | 70 711.00 |
DL TOTAL (I) | 363 809.00 | 293 098.00 | | 363 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 211.00 | 510 023.00 | | 502 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 3 253.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 865.00 | 414 367.00 | | 338 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 590.00 | 54 671.00 | | 111 590.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | 7 610.00 | | 4 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 440.00 | 989 925.00 | | 966 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 249.00 | 1 283 023.00 | | 1 330 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 550.00 | 989 925.00 | | 520 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 615.00 | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 848.00 | 16 959.00 | 2 402 807.00 | 2 385 848.00 |
FD Production vendue biens | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 079.00 | 16 959.00 | 2 408 038.00 | 2 391 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 9 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 123.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 189.00 | 6 867.00 | | 2 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 693.00 | 676.00 | | 6 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 860.00 | 676.00 | | 13 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 469.00 | 1 791.00 | | 11 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | -1 115.00 | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | 2 489.00 | | 20 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 991.00 | 1 889 922.00 | | 2 432 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 280.00 | 1 874 707.00 | | 2 362 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 711.00 | 15 216.00 | | 70 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 256.00 | 291.00 | | 3 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 925.00 | | 55 397.00 | 664 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 838.00 | 3 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 436.00 | 659 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 598.00 | 287 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 496.00 | | | 368 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 499.00 | | 29 995.00 | 289 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | 25 402.00 | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 418.00 | 39 798.00 | 2 944.00 | 58 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 10 960.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 242.00 | 28 838.00 | 2 944.00 | 56 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 782.00 | 2 036.00 | 10 996.00 | 11 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 782.00 | 6 113.00 | 10 996.00 | 11 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 782.00 | 6 113.00 | 10 996.00 | 11 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 113.00 | 10 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 865.00 | 338 865.00 | | 338 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 265 010.00 | 265 010.00 | | 265 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 687.00 | 55 797.00 | 210 764.00 | 501 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 332.00 | 321 797.00 | 535.00 | 322 332.00 |
VW T.V.A. | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 440.00 | 520 550.00 | 210 764.00 | 966 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 025.00 | 4 005.00 | | 41 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 912.00 | 17 248.00 | | 24 912.00 |
ST Autres comptes | 125 296.00 | 110 555.00 | | 125 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 352.00 | 51 719.00 | | 15 352.00 |
YT Sous‐traitance | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 186.00 | 4 468.00 | | 9 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 211.00 | 8 473.00 | | 50 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 745.00 | 370 070.00 | | 469 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 160.00 | 295 508.00 | | 311 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 550.00 | 179 522.00 | | 223 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |