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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 30.00 | 719.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 749.00 | 201 230.00 | 949 519.00 | 1 150 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 994.00 | 201 230.00 | 984 765.00 | 1 185 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150 000.00 | 201 200.00 | 948 800.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 955.00 | 130 661.00 | | 45 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 988.00 | -84 706.00 | | -34 988.00 |
DL TOTAL (I) | 54 968.00 | 89 955.00 | | 54 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 341.00 | 96 329.00 | | 96 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 12 008.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 811.00 | 29 262.00 | | 24 811.00 |
EA Autres dettes | 807 385.00 | 752 229.00 | | 807 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 797.00 | 889 828.00 | | 929 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 765.00 | 979 784.00 | | 984 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 199.00 | 146 282.00 | | 131 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 839.00 | 84 559.00 | | 63 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 839.00 | 84 559.00 | | 803 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803 839.00 | -84 559.00 | | -803 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 543.00 | 120 000.00 | | 864 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 531.00 | 204 706.00 | | 899 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 988.00 | -84 706.00 | | -34 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 000.00 | | 749.00 | 1 890 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740 000.00 | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 000.00 | 1 150 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 200.00 | | 740 000.00 | 941 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 200.00 | | 740 000.00 | 941 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 740 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 385.00 | 8 787.00 | 162 979.00 | 807 385.00 |
UX Autres créances clients | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VI Groupe et associés | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 797.00 | 131 199.00 | 162 979.00 | 929 797.00 |