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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 196.00 | 14 054.00 | 142.00 | 14 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 705.00 | 17 277.00 | 1 428.00 | 18 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 058.00 | 71 969.00 | 15 088.00 | 87 058.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 174.00 | 103 301.00 | 32 873.00 | 136 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 018.00 | 2 725.00 | 155 293.00 | 158 018.00 |
BZ Autres créances | 509 682.00 | | 509 682.00 | 509 682.00 |
CF Disponibilités | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 359.00 | 2 725.00 | 792 634.00 | 795 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 532.00 | 106 026.00 | 825 507.00 | 931 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 052.00 | 41 630.00 | | 162 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 693.00 | 120 422.00 | | -289 693.00 |
DL TOTAL (I) | -94 641.00 | 195 052.00 | | -94 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 457.00 | 84 090.00 | | 475 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 419.00 | 1 297.00 | | 216 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 575.00 | 366 867.00 | | 208 575.00 |
EA Autres dettes | 15 698.00 | 323 149.00 | | 15 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 147.00 | 775 403.00 | | 920 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 507.00 | 970 455.00 | | 825 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 125.00 | 45 185.00 | 935 310.00 | 890 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 125.00 | 45 185.00 | 935 310.00 | 890 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 998.00 | 5 189.00 | | 5 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 998.00 | 5 189.00 | | 5 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | 4 266.00 | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 4 266.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396.00 | 923.00 | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 592.00 | 48 092.00 | | -49 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 558.00 | 2 265 132.00 | | 1 108 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 251.00 | 2 144 709.00 | | 1 398 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 693.00 | 120 422.00 | | -289 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 566.00 | | 4 608.00 | 131 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 698.00 | | 498.00 | 13 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 653.00 | | 4 110.00 | 101 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 176.00 | 9 125.00 | | 94 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 412.00 | 642.00 | | 13 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 764.00 | 8 483.00 | | 80 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 575.00 | | 2 850.00 | 5 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 575.00 | | 2 850.00 | 5 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 575.00 | | 2 850.00 | 5 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 419.00 | 216 419.00 | | 216 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 021.00 | 463 021.00 | | 463 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
VP Divers | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 944.00 | 283 944.00 | | 283 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 042.00 | 690 042.00 | | 690 042.00 |
VW T.V.A. | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 147.00 | 920 147.00 | | 920 147.00 |