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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 5 968.00 | 66.00 | 6 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 660.00 | 137.00 | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 360.00 | 48 787.00 | 21 573.00 | 70 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 906.00 | 407 731.00 | 354 175.00 | 761 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 311.00 | 463 146.00 | 392 165.00 | 855 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 132 793.00 | 1 605.00 | 131 188.00 | 132 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BZ Autres créances | 84 184.00 | | 84 184.00 | 84 184.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 914.00 | 1 605.00 | 230 309.00 | 231 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 224.00 | 464 751.00 | 622 473.00 | 1 087 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -200 023.00 | -145 121.00 | | -200 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 784.00 | -54 901.00 | | -134 784.00 |
DK Provisions réglementées | 16 539.00 | 13 037.00 | | 16 539.00 |
DL TOTAL (I) | -267 959.00 | -136 677.00 | | -267 959.00 |
DP Provisions pour risques | 13 875.00 | 9 250.00 | | 13 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 134.00 | 15 295.00 | | 15 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 009.00 | 24 545.00 | | 29 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 685.00 | 140 978.00 | | 154 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 322.00 | 41 150.00 | | 91 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 186.00 | 1 969.00 | | 22 186.00 |
EA Autres dettes | 593 231.00 | 596 301.00 | | 593 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 424.00 | 780 397.00 | | 861 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 473.00 | 668 265.00 | | 622 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 052.00 | | 2 058 052.00 | 2 058 052.00 |
FG Production vendue services | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 708.00 | | 2 073 708.00 | 2 073 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 7 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 997.00 | 3.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 659.00 | 3.00 | | 22 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | 5 291.00 | | 2 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499.00 | 6 704.00 | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 945.00 | 11 995.00 | | 28 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 286.00 | -11 993.00 | | -6 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 372.00 | 2 160 457.00 | | 2 121 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 157.00 | 2 215 358.00 | | 2 256 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 784.00 | -54 901.00 | | -134 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 533.00 | | 36 176.00 | 846 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 399.00 | 855 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 399.00 | 832 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 914.00 | | 36 176.00 | 823 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 700.00 | 42 175.00 | 5 729.00 | 426 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 269.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 341.00 | 41 907.00 | 5 729.00 | 420 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 037.00 | 4 499.00 | 997.00 | 13 037.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 545.00 | 19 759.00 | 15 295.00 | 24 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 995.00 | 1 605.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | 1 605.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 577.00 | 25 863.00 | 19 287.00 | 40 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 759.00 | 15 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 499.00 | 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 685.00 | 154 685.00 | | 154 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
UX Autres créances clients | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VC Groupe et associés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VI Groupe et associés | 592 600.00 | 592 600.00 | | 592 600.00 |
VP Divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 892.00 | 90 103.00 | 15 789.00 | 105 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 424.00 | 861 424.00 | | 861 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |