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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 3 064.00 | 2 348.00 | 5 412.00 |
AP Constructions | | 1 957.00 | -1 957.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 044.00 | 15 117.00 | 7 926.00 | 23 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 152.00 | 20 139.00 | 10 012.00 | 30 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 218 440.00 | | 218 440.00 | 218 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 451.00 | | 227 451.00 | 227 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 603.00 | 20 139.00 | 237 464.00 | 257 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DL TOTAL (I) | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
EA Autres dettes | 115 469.00 | | | 115 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 723.00 | | | 170 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 464.00 | | | 237 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 723.00 | | | 170 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 197.00 | | 183 197.00 | 183 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 197.00 | | 183 197.00 | 183 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 107.00 | | | 186 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 994.00 | | | 181 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 087.00 | | 4 064.00 | 26 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | 2 440.00 | 2 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 656.00 | | 1 387.00 | 21 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | 237.00 | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 098.00 | 4 041.00 | | 16 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 238.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 272.00 | 3 803.00 | | 13 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 104.00 | 9 012.00 | 92.00 | 9 104.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 723.00 | 170 723.00 | | 170 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
ST Autres comptes | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 483.00 | | | 46 483.00 |