| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 825.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 782 361.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 211 141.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 020.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 58 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 126 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 225 028.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 211.00 | 37 865.00 | | 35 211.00 |
DD Réserve légale (1) | | 45 919.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 996.00 | | |
DG Autres réserves | 418 729.00 | 365 897.00 | | 418 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 497.00 | 111 918.00 | | 116 497.00 |
DL TOTAL (I) | 570 437.00 | 567 597.00 | | 570 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 584.00 | 4 543.00 | | 4 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 584.00 | 4 543.00 | | 4 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 765.00 | 83 751.00 | | 44 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 913.00 | 534 718.00 | | 561 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 329.00 | 34 888.00 | | 43 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 007.00 | 653 358.00 | | 650 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 028.00 | 1 225 499.00 | | 1 225 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 653 358.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -599.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 897 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 896 513.00 | |
FM Production stockée | | | 50 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 2 113.00 | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 738.00 | 1 971 173.00 | | 2 014 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 241.00 | 1 859 255.00 | | 1 898 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 497.00 | 111 918.00 | | 116 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 042 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 321.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 943 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 943 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 794.00 | 561 794.00 | | 561 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 211 141.00 | 211 141.00 | | 211 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 765.00 | 27 177.00 | 16 197.00 | 44 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 240.00 | 280 240.00 | | 280 240.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 888.00 | 632 300.00 | 16 197.00 | 649 888.00 |