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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 16 274.00 | 19 726.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 209.00 | 445 281.00 | 48 928.00 | 494 209.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 209.00 | 461 555.00 | 80 654.00 | 542 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 157 787.00 | | 157 787.00 | 157 787.00 |
CF Disponibilités | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 464.00 | | 267 464.00 | 267 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 673.00 | 461 555.00 | 348 118.00 | 809 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 369.00 | 72 444.00 | | 64 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 118.00 | -8 074.00 | | 17 118.00 |
DL TOTAL (I) | 82 588.00 | 65 469.00 | | 82 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 102.00 | 97 797.00 | | 154 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 367.00 | 11 513.00 | | 11 367.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 531.00 | 109 310.00 | | 265 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 118.00 | 174 779.00 | | 348 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 531.00 | 109 310.00 | | 265 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 478.00 | | 364 478.00 | 364 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 478.00 | | 364 478.00 | 364 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 578.00 | |
GE Autres charges | | | 18 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 335.00 | 3 699.00 | | 4 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 666.00 | 20 222.00 | | 18 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 251.00 | 465 695.00 | | 387 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 133.00 | 473 769.00 | | 370 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 118.00 | -8 074.00 | | 17 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 226.00 | | 5 387.00 | 543 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 404.00 | 542 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 384.00 | 494 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 226.00 | | 5 367.00 | 495 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 20.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 361.00 | 46 578.00 | 6 384.00 | 421 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 074.00 | 7 200.00 | | 9 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 287.00 | 39 378.00 | 6 384.00 | 412 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 102.00 | 154 102.00 | | 154 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VC Groupe et associés | 117 661.00 | 117 661.00 | | 117 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 423.00 | 174 423.00 | | 174 423.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 531.00 | 265 531.00 | | 265 531.00 |