| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 766.00 | 7 963.00 | 8 804.00 | 16 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 250.00 | 52 554.00 | 53 696.00 | 106 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 866.00 | 60 516.00 | 355 350.00 | 415 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 454.00 | | 235 454.00 | 235 454.00 |
BZ Autres créances | 356 422.00 | | 356 422.00 | 356 422.00 |
CF Disponibilités | 284 744.00 | | 284 744.00 | 284 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 814.00 | | 877 814.00 | 877 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 680.00 | 60 516.00 | 1 233 164.00 | 1 293 680.00 |
CU Autres participations | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DH Report à nouveau | 910 094.00 | | | 910 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 621.00 | | | 175 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 166.00 | | | 1 097 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
EA Autres dettes | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 997.00 | | | 135 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 164.00 | | | 1 233 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 997.00 | | | 135 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 285.00 | 24 231.00 | | 36 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 285.00 | 24 231.00 | | 36 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 070.00 | 593 070.00 | | 593 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 070.00 | 593 070.00 | | 593 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 307.00 | 128 307.00 | | 128 307.00 |