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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 212.00 | 750.00 | 10 462.00 | 11 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 380.00 | 5 417.00 | 99 962.00 | 105 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 706.00 | | 177 706.00 | 177 706.00 |
BZ Autres créances | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CF Disponibilités | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 895.00 | | 272 895.00 | 272 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 275.00 | 5 417.00 | 372 857.00 | 378 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
DH Report à nouveau | 159 833.00 | | | 159 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
DL TOTAL (I) | 279 066.00 | | | 279 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 790.00 | | | 93 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 857.00 | | | 372 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 790.00 | | | 93 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 475.00 | | 185 475.00 | 185 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 475.00 | | 185 475.00 | 185 475.00 |
FQ Autres produits | | | 9 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 235.00 | | | -10 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 459.00 | | | 484 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 146.00 | | | 387 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 89 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 105 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066.00 | 351.00 | | 5 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 316.00 | 351.00 | | 4 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 707.00 | 177 707.00 | | 177 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 084.00 | 208 084.00 | 80 000.00 | 288 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |