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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 252 449.00 | 152 449.00 | 1 100 000.00 | 1 252 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 188.00 | 338 689.00 | 179 499.00 | 518 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 180.00 | 680 776.00 | 540 404.00 | 1 221 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
BF Prêts | 113 120.00 | | 113 120.00 | 113 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 294.00 | 1 318 091.00 | 2 116 202.00 | 3 434 294.00 |
BP En cours de production de services | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
BT Marchandises | 20 722 552.00 | 163 535.00 | 20 559 016.00 | 20 722 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267 443.00 | 33 771.00 | 4 233 672.00 | 4 267 443.00 |
BZ Autres créances | 4 168 645.00 | | 4 168 645.00 | 4 168 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 333.00 | | 338 333.00 | 338 333.00 |
CF Disponibilités | 1 370 921.00 | | 1 370 921.00 | 1 370 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614 130.00 | | 1 614 130.00 | 1 614 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 538 078.00 | 197 307.00 | 32 340 771.00 | 32 538 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 972 373.00 | 1 515 399.00 | 34 456 974.00 | 35 972 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 250.00 | | | 3 015 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 754.00 | | | 639 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
DG Autres réserves | 350 261.00 | | | 350 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 067 752.00 | | | 4 067 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 328.00 | | | 1 936 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 365.00 | | | 233 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 260 898.00 | | | 25 260 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 122.00 | | | 2 047 122.00 |
EA Autres dettes | 277 918.00 | | | 277 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 588.00 | | | 633 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 389 221.00 | | | 30 389 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 456 974.00 | | | 34 456 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 823 548.00 | | | 29 823 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 612.00 | | | 188 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 412 136.00 | | 61 412 136.00 | 61 412 136.00 |
FD Production vendue biens | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
FG Production vendue services | 3 606 959.00 | | 3 606 959.00 | 3 606 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 083 702.00 | | 65 083 702.00 | 65 083 702.00 |
FM Production stockée | | | 4 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 345 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 294 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 288 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 218.00 | |
GE Autres charges | | | 17 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 337 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 551.00 | | | 233 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 051.00 | | | 240 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 309.00 | | | 238 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 606 162.00 | | | 65 606 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 578 226.00 | | | 65 578 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 802.00 | | 230 727.00 | 3 219 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 234.00 | 3 434 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 234.00 | 1 913 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 463.00 | | | 1 342 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 306.00 | | 205 277.00 | 1 724 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 869.00 | | 25 450.00 | 96 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 092.00 | 335 286.00 | 14 735.00 | 845 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 914.00 | 335 286.00 | 14 735.00 | 698 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 260 899.00 | 25 260 899.00 | | 25 260 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047 122.00 | 2 047 122.00 | | 2 047 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 283.00 | 511 283.00 | | 511 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 589.00 | 633 589.00 | | 633 589.00 |
UP Prêts | 113 121.00 | | 113 121.00 | 113 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 267 443.00 | 4 267 443.00 | | 4 267 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 612.00 | 188 612.00 | | 188 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 716.00 | 1 182 043.00 | 402 981.00 | 1 747 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 026.00 | | | 435 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 168 645.00 | 4 168 645.00 | | 4 168 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614 131.00 | 1 614 131.00 | | 1 614 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 172 538.00 | 10 050 219.00 | 122 319.00 | 10 172 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 389 222.00 | 29 823 549.00 | 402 981.00 | 30 389 222.00 |