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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | 500 000.00 | 380 000.00 | 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 660.00 | 28 333.00 | 5 326.00 | 33 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 538.00 | 528 333.00 | 390 205.00 | 918 538.00 |
BT Marchandises | 189 198.00 | 13 129.00 | 176 069.00 | 189 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 478.00 | 753.00 | 21 725.00 | 22 478.00 |
BZ Autres créances | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
CF Disponibilités | 540 085.00 | | 540 085.00 | 540 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 049.00 | 13 882.00 | 808 166.00 | 822 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 587.00 | 542 215.00 | 1 198 372.00 | 1 740 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 644 875.00 | 407 810.00 | | 644 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 383.00 | 237 065.00 | | 168 383.00 |
DK Provisions réglementées | 10 840.00 | 8 950.00 | | 10 840.00 |
DL TOTAL (I) | 835 098.00 | 664 825.00 | | 835 098.00 |
DP Provisions pour risques | 7 978.00 | 6 900.00 | | 7 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 978.00 | 6 900.00 | | 7 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 430.00 | 142 625.00 | | 63 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 237.00 | 164 000.00 | | 226 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 628.00 | 40 811.00 | | 65 628.00 |
EA Autres dettes | | 5 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 296.00 | 352 494.00 | | 355 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 372.00 | 1 024 219.00 | | 1 198 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 352 520.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 393 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 473.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 712.00 | 2 894.00 | | 32 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 6 760.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 822.00 | -3 866.00 | | 30 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 740.00 | 88 087.00 | | 274 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 970.00 | 1 239 012.00 | | 1 450 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 588.00 | 1 001 946.00 | | 1 282 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 383.00 | 237 065.00 | | 168 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 536.00 | 1 366.00 | 569.00 | 27 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 536.00 | 1 366.00 | 569.00 | 27 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 950.00 | 1 890.00 | | 8 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | 7 978.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 850.00 | 9 868.00 | 6 900.00 | 15 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 237.00 | 226 237.00 | | 226 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 767.00 | 91 950.00 | 817.00 | 92 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 645.00 | 91 950.00 | 5 695.00 | 97 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 296.00 | 355 296.00 | | 355 296.00 |