| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 938.00 | 69 885.00 | 32 052.00 | 101 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 002.00 | 55 211.00 | 17 791.00 | 73 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 941.00 | 125 096.00 | 49 844.00 | 174 941.00 |
BT Marchandises | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 468.00 | 5 831.00 | 621 636.00 | 627 468.00 |
BZ Autres créances | 365 732.00 | | 365 732.00 | 365 732.00 |
CF Disponibilités | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 112.00 | 5 831.00 | 1 061 280.00 | 1 067 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 054.00 | 130 928.00 | 1 111 125.00 | 1 242 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 498.00 | 176 986.00 | | 205 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 394.00 | 28 511.00 | | 37 394.00 |
DL TOTAL (I) | 243 992.00 | 206 598.00 | | 243 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 260.00 | 474.00 | | 28 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 755.00 | 822 937.00 | | 587 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 062.00 | 281 149.00 | | 236 062.00 |
EA Autres dettes | 15 054.00 | 12 972.00 | | 15 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 132.00 | 1 117 534.00 | | 867 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 125.00 | 1 324 132.00 | | 1 111 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 132.00 | 1 117 534.00 | | 867 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 008.00 | | 2 282 008.00 | 2 282 008.00 |
FG Production vendue services | 2 714 560.00 | 6 111.00 | 2 720 671.00 | 2 714 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 569.00 | 6 111.00 | 5 002 680.00 | 4 996 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -33.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | 11 680.00 | | 15 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 139.00 | 5 918 733.00 | | 5 012 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 745.00 | 5 890 221.00 | | 4 974 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 394.00 | 28 511.00 | | 37 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 270.00 | | 2 488.00 | 173 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 174 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 174 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 269.00 | | 2 488.00 | 173 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 614.00 | 25 299.00 | 817.00 | 100 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 614.00 | 25 299.00 | 817.00 | 100 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 755.00 | 587 755.00 | | 587 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
UX Autres créances clients | 620 469.00 | 620 469.00 | | 620 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VC Groupe et associés | 311 473.00 | 311 473.00 | | 311 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VI Groupe et associés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VP Divers | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 437.00 | 991 439.00 | 6 998.00 | 998 437.00 |
VW T.V.A. | 116 969.00 | 116 969.00 | | 116 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 132.00 | 867 132.00 | | 867 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 592.00 | 4 797.00 | | 8 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 925.00 | 5 926.00 | | 6 925.00 |
ST Autres comptes | 148 625.00 | 156 843.00 | | 148 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 752.00 | 86 428.00 | | 81 752.00 |
YT Sous‐traitance | 1 765 374.00 | 2 021 854.00 | | 1 765 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 234.00 | 16 884.00 | | 17 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 827.00 | 21 681.00 | | 25 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000 221.00 | 1 182 336.00 | | 1 000 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830 135.00 | 1 032 652.00 | | 830 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 002 678.00 | 2 271 052.00 | | 2 002 678.00 |