| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | | 296.00 | -296.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 820.00 | 37 975.00 | 3 845.00 | 41 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 049.00 | 14 247.00 | 19 802.00 | 34 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 869.00 | 52 518.00 | 98 351.00 | 150 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CF Disponibilités | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 942.00 | 52 518.00 | 174 423.00 | 226 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
DH Report à nouveau | 18 680.00 | 18 131.00 | | 18 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | 549.00 | | 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122.00 | -1 089.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 34 835.00 | 32 833.00 | | 34 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 120.00 | 68 369.00 | | 43 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 746.00 | 16 681.00 | | 15 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 34 529.00 | | 22 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 070.00 | 19 553.00 | | 58 070.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 752.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 589.00 | 139 883.00 | | 139 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 423.00 | 172 716.00 | | 174 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 039.00 | 102 671.00 | | 121 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 725.00 | | 486 725.00 | 486 725.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 742.00 | | 486 742.00 | 486 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812.00 | 2 776.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | 2 776.00 | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 80.00 | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 3 396.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -620.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 248.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 204.00 | 412 987.00 | | 491 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 413.00 | 412 438.00 | | 490 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791.00 | 549.00 | | 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 909.00 | | 2 960.00 | 147 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 909.00 | | 2 960.00 | 72 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 707.00 | 10 812.00 | | 41 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 707.00 | 10 812.00 | | 41 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 120.00 | 24 571.00 | 18 549.00 | 43 120.00 |
VI Groupe et associés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 589.00 | 121 039.00 | 18 549.00 | 139 589.00 |