| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 970.00 | 4 848.00 | 11 122.00 | 15 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 820.00 | 36 975.00 | 76 844.00 | 113 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 666.00 | 41 823.00 | 98 843.00 | 140 666.00 |
BT Marchandises | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323 800.00 | | 323 800.00 | 323 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 015.00 | | 371 015.00 | 371 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 681.00 | 41 823.00 | 469 858.00 | 511 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 303.00 | 184 278.00 | | 212 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 201.00 | 28 025.00 | | 54 201.00 |
DL TOTAL (I) | 277 504.00 | 223 303.00 | | 277 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 897.00 | 32 976.00 | | 57 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 380.00 | 13 130.00 | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 564.00 | 63 187.00 | | 44 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 673.00 | 48 551.00 | | 70 673.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 354.00 | 157 844.00 | | 192 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 858.00 | 381 147.00 | | 469 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 354.00 | 157 844.00 | | 192 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 827.00 | | 44 839.00 | 95 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 960.00 | | 44 830.00 | 84 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 867.00 | | 10.00 | 10 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 215.00 | 16 608.00 | | 25 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 215.00 | 16 608.00 | | 25 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
VI Groupe et associés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 054.00 | 18 192.00 | 10 861.00 | 29 054.00 |
VW T.V.A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 354.00 | 192 354.00 | | 192 354.00 |