| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 904.00 | 21 132.00 | 19 772.00 | 40 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 951.00 | 23 767.00 | 22 184.00 | 45 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 063.00 | 53 561.00 | 50 502.00 | 104 063.00 |
BT Marchandises | 129 937.00 | | 129 937.00 | 129 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CF Disponibilités | 256 118.00 | | 256 118.00 | 256 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 755.00 | | 426 755.00 | 426 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 818.00 | 53 561.00 | 477 257.00 | 530 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | 1 485.00 | | 2 084.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 016.00 | 5 740.00 | | 8 016.00 |
DG Autres réserves | 31 588.00 | 22 483.00 | | 31 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556.00 | 11 980.00 | | 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 94 501.00 | 91 688.00 | | 94 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 516.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 245.00 | 29 900.00 | | 221 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 347.00 | 15 467.00 | | 19 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 949.00 | 121 645.00 | | 55 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 793.00 | 102 276.00 | | 83 793.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | 9 703.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 756.00 | 278 991.00 | | 382 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 257.00 | 373 196.00 | | 477 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 729.00 | 264 097.00 | | 175 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 063.00 | | 6 000.00 | 98 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 856.00 | | 6 000.00 | 80 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 128.00 | 9 433.00 | | 44 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 466.00 | 9 433.00 | | 35 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 361.00 | 4 832.00 | | 7 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 651.00 | 9 393.00 | | 8 651.00 |
ST Autres comptes | 92 553.00 | 100 367.00 | | 92 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 932.00 | 59 817.00 | | 61 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 984.00 | 18 835.00 | | 14 984.00 |
YT Sous‐traitance | 19 838.00 | 23 151.00 | | 19 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | 2 272.00 | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 626.00 | 7 104.00 | | 9 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 005.00 | 183 958.00 | | 153 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 657.00 | 112 776.00 | | 99 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 974.00 | 192 729.00 | | 182 974.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |