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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370.00 | 3 657.00 | 1 713.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 370.00 | 3 657.00 | 1 103 713.00 | 1 107 370.00 |
BZ Autres créances | 1 017 157.00 | | 1 017 157.00 | 1 017 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 270.00 | | 1 523 270.00 | 1 523 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 639.00 | 3 657.00 | 2 626 983.00 | 2 630 639.00 |
CU Autres participations | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 808.00 | | | 2 143 808.00 |
DH Report à nouveau | -49 194.00 | | | -49 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 294.00 | | | -4 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 320.00 | | | 2 090 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 770.00 | | | 524 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 663.00 | | | 536 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 983.00 | | | 2 626 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 294.00 | | | -4 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 200.00 | | 2 170.00 | 1 105 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 2 170.00 | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 000.00 | | | 1 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | 1 651.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 1 651.00 | | 2 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VC Groupe et associés | 968 560.00 | 968 560.00 | | 968 560.00 |
VI Groupe et associés | 524 770.00 | | 524 770.00 | 524 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 157.00 | 1 017 157.00 | | 1 017 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 663.00 | 11 892.00 | 524 770.00 | 536 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
ST Autres comptes | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | | | 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 498.00 | | | 7 498.00 |