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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 658.00 | 179 689.00 | 66 969.00 | 246 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 618.00 | 164 736.00 | 57 882.00 | 222 618.00 |
AX Avances et acomptes | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 978.00 | | 277 978.00 | 277 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 848.00 | 347 617.00 | 497 231.00 | 844 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 347.00 | 1 725.00 | 7 623.00 | 9 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 360.00 | 5 848.00 | 356 512.00 | 362 360.00 |
BZ Autres créances | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
CF Disponibilités | 453 512.00 | | 453 512.00 | 453 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 182.00 | 7 572.00 | 866 609.00 | 874 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 030.00 | 355 189.00 | 1 363 841.00 | 1 719 030.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 337 784.00 | 231 614.00 | | 337 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 594.00 | 106 170.00 | | 65 594.00 |
DL TOTAL (I) | 436 378.00 | 370 784.00 | | 436 378.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 219.00 | 201 452.00 | | 318 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 768.00 | 54 991.00 | | 228 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 623.00 | 144 521.00 | | 172 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 900.00 | | |
EA Autres dettes | 11 021.00 | 13 479.00 | | 11 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 463.00 | 488 577.00 | | 827 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 841.00 | 959 361.00 | | 1 363 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 840.00 | 321 611.00 | | 649 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 618.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 190.00 | | 80 475.00 | 779 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 278 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 817.00 | 844 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 317.00 | 488 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 648.00 | | 73 798.00 | 424 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 351.00 | | 6 677.00 | 276 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 070.00 | 50 547.00 | 347 617.00 | 297 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 109.00 | 3 192.00 | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 987.00 | 50 438.00 | 344 425.00 | 293 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 768.00 | 228 768.00 | | 228 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 623.00 | 172 623.00 | | 172 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 978.00 | | 277 978.00 | 277 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 362 360.00 | 362 360.00 | | 362 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 740.00 | 206 717.00 | 111 023.00 | 317 740.00 |
VI Groupe et associés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 340.00 | 411 323.00 | 278 018.00 | 689 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 863.00 | 649 840.00 | 111 023.00 | 760 863.00 |