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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 055.00 | 2 218.00 | 4 837.00 | 7 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 935.00 | 2 218.00 | 16 717.00 | 18 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 141.00 | | 1 692 141.00 | 1 692 141.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 3 035 403.00 | | 3 035 403.00 | 3 035 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 239.00 | | 4 733 239.00 | 4 733 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 174.00 | 2 218.00 | 4 749 956.00 | 4 752 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 374 853.00 | 95 675.00 | | 374 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749 626.00 | 279 178.00 | | 2 749 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 479.00 | 396 853.00 | | 3 146 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 2 470.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 6 957.00 | | 12 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 835.00 | 159 838.00 | | 1 586 835.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 477.00 | 169 265.00 | | 1 603 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 956.00 | 566 118.00 | | 4 749 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 477.00 | 169 265.00 | | 1 603 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 787 641.00 | 768 288.00 | 4 555 928.00 | 3 787 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 641.00 | 768 288.00 | 4 555 928.00 | 3 787 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 960 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 960 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210 415.00 | 104 995.00 | | 1 210 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 558.00 | 825 013.00 | | 4 567 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 932.00 | 545 835.00 | | 1 817 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749 626.00 | 279 178.00 | | 2 749 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 1 173.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 173.00 | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105 419.00 | 1 105 419.00 | | 1 105 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 141.00 | 1 692 141.00 | | 1 692 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 717.00 | 1 709 717.00 | | 1 709 717.00 |
VW T.V.A. | 408 302.00 | 408 302.00 | | 408 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 477.00 | 1 603 477.00 | | 1 603 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 4 549.00 | | 4 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 755.00 | 13 206.00 | | 33 755.00 |
ST Autres comptes | 19 493.00 | 18 998.00 | | 19 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 840.00 | 50 703.00 | | 52 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 299.00 | 170.00 | | 28 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 364.00 | 4 719.00 | | 32 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 287.00 | 105 921.00 | | 678 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 584.00 | 10 271.00 | | 14 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 088.00 | 82 907.00 | | 106 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |