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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 102 364.00 | 42 082.00 | 60 282.00 | 102 364.00 |
AP Constructions | 455 353.00 | 159 876.00 | 295 478.00 | 455 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 1 546.00 | 3 147.00 | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 325.00 | 4 757.00 | 4 568.00 | 9 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 782.00 | 218 261.00 | 366 521.00 | 584 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
CF Disponibilités | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 537.00 | 218 261.00 | 452 276.00 | 670 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DH Report à nouveau | | -35 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 941.00 | 47 631.00 | | 31 941.00 |
DL TOTAL (I) | 64 530.00 | 32 589.00 | | 64 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 573.00 | 297 840.00 | | 230 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 982.00 | 149 428.00 | | 138 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 8 167.00 | | 4 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 447.00 | 5 122.00 | | 13 447.00 |
EA Autres dettes | | 4 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 746.00 | 464 572.00 | | 387 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 276.00 | 497 162.00 | | 452 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 440.00 | 122 363.00 | | 200 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 782.00 | | | 584 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 736.00 | | | 571 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 120.00 | 60 919.00 | 2 778.00 | 160 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 2 778.00 | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 897.00 | 58 141.00 | 2 778.00 | 152 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 573.00 | 67 267.00 | 163 306.00 | 230 573.00 |
VI Groupe et associés | 130 821.00 | 106 821.00 | 24 000.00 | 130 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 746.00 | 200 440.00 | 187 306.00 | 387 746.00 |