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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 18 188.00 | 26 813.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 674 445.00 | 256 925.00 | 417 520.00 | 674 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 920.00 | 14 856.00 | 5 064.00 | 19 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 318.00 | 11 242.00 | 12 075.00 | 23 318.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 836.00 | 301 211.00 | 479 626.00 | 780 836.00 |
BT Marchandises | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 105 715.00 | | 105 715.00 | 105 715.00 |
CF Disponibilités | 142 187.00 | | 142 187.00 | 142 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 376.00 | | 261 376.00 | 261 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 212.00 | 301 211.00 | 741 001.00 | 1 042 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 840.00 | | | -32 840.00 |
DL TOTAL (I) | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 281.00 | | | 374 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 762.00 | | | 189 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 529.00 | | | 689 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 001.00 | | | 741 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 060.00 | | | 418 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 014.00 | | 322.00 | 787 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 18 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 780 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 682.00 | | | 717 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 332.00 | | 322.00 | 24 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 443.00 | 79 768.00 | | 221 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 688.00 | 4 500.00 | | 13 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 755.00 | 75 268.00 | | 207 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VB T. V. A. | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 281.00 | 102 812.00 | 271 469.00 | 374 281.00 |
VI Groupe et associés | 189 762.00 | 189 762.00 | | 189 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VP Divers | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 950.00 | 109 796.00 | 18 154.00 | 127 950.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 529.00 | 418 060.00 | 271 469.00 | 689 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 974.00 | | | 119 974.00 |
ST Autres comptes | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
YT Sous‐traitance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 790.00 | | | 71 790.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 028.00 | | | 298 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |