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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 172 511.00 | | 172 511.00 | 172 511.00 |
BZ Autres créances | 132 443.00 | | 132 443.00 | 132 443.00 |
CF Disponibilités | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 303.00 | | 386 303.00 | 386 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 318.00 | | 386 318.00 | 386 318.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 478.00 | 21 266.00 | | 79 478.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 682.00 | 58 211.00 | | 8 682.00 |
DL TOTAL (I) | 89 362.00 | 80 680.00 | | 89 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 092.00 | 310 485.00 | | 170 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 983.00 | 150 290.00 | | 120 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 30 343.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522.00 | 16 303.00 | | 522.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 1 279.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 956.00 | 508 699.00 | | 296 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 318.00 | 589 379.00 | | 386 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 956.00 | 508 699.00 | | 296 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 092.00 | 201 914.00 | | 125 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 983.00 | 120 983.00 | | 120 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 121.00 | | | 120 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 363.00 | 127 363.00 | | 127 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 913.00 | 134 913.00 | | 134 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 956.00 | 296 956.00 | | 296 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | 1 252.00 | | 5 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 950.00 | 86 987.00 | | 41 950.00 |
ST Autres comptes | 14 719.00 | 15 297.00 | | 14 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 422.00 | 5 262.00 | | 12 422.00 |
YT Sous‐traitance | 46 992.00 | 346 885.00 | | 46 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | 2 813.00 | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 774.00 | 4 065.00 | | 8 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428.00 | 899.00 | | 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 083.00 | 454 431.00 | | 116 083.00 |