| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 018.00 | 37 349.00 | 3 668.00 | 41 018.00 |
AH Fonds commercial | 417 113.00 | 54 408.00 | 362 705.00 | 417 113.00 |
AN Terrains | 28 925.00 | 20 176.00 | 8 748.00 | 28 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 689.00 | 699 426.00 | 149 263.00 | 848 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 940.00 | 473 317.00 | 231 623.00 | 704 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 474.00 | | 83 474.00 | 83 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 223.00 | 1 284 677.00 | 839 547.00 | 2 124 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BN En cours de production de biens | 1 855 103.00 | 149 005.00 | 1 706 098.00 | 1 855 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849 478.00 | | 4 849 478.00 | 4 849 478.00 |
BZ Autres créances | 554 605.00 | | 554 605.00 | 554 605.00 |
CF Disponibilités | 911 801.00 | | 911 801.00 | 911 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 279 642.00 | 149 005.00 | 8 130 637.00 | 8 279 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 403 866.00 | 1 433 682.00 | 8 970 184.00 | 10 403 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 060.00 | 100 020.00 | | 300 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 1 119 754.00 | 922 243.00 | | 1 119 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 638.00 | 647 600.00 | | 929 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 530.00 | 778.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 984.00 | 1 680 644.00 | | 2 359 984.00 |
DP Provisions pour risques | 14 103.00 | 50 217.00 | | 14 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 103.00 | 50 217.00 | | 14 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 267.00 | 1 735 386.00 | | 1 491 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 235.00 | 151 629.00 | | 160 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 939.00 | 2 214 480.00 | | 2 209 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 961.00 | 1 502 548.00 | | 1 727 961.00 |
EA Autres dettes | 67 833.00 | 46 345.00 | | 67 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 862.00 | 551 478.00 | | 938 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 596 097.00 | 6 201 866.00 | | 6 596 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 184.00 | 7 932 727.00 | | 8 970 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 535 140.00 | 5 032 014.00 | | 5 535 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 662.00 | 380 089.00 | | 291 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 035 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 035 629.00 | |
FM Production stockée | | | 313 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 658 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 815 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 005.00 | |
GE Autres charges | | | 9 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 093 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770.00 | 32 278.00 | | 5 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 148.00 | 51 385.00 | | 119 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 918.00 | 83 663.00 | | 124 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | 29 703.00 | | 5 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 085.00 | 47 857.00 | | 43 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 680.00 | 77 560.00 | | 48 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 238.00 | 6 103.00 | | 76 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 357.00 | 65 580.00 | | 242 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 253.00 | 125 933.00 | | 459 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 787 819.00 | 13 743 350.00 | | 16 787 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 858 181.00 | 13 095 749.00 | | 15 858 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 638.00 | 647 600.00 | | 929 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 021.00 | | 206 287.00 | 2 204 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 085.00 | 2 124 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 085.00 | 1 582 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 055.00 | | 19 076.00 | 439 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 719.00 | | 185 918.00 | 1 682 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 246.00 | | 1 293.00 | 82 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 312.00 | 220 365.00 | 243 000.00 | 1 307 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 043.00 | 42 715.00 | | 49 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 269.00 | 177 651.00 | 243 000.00 | 1 258 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 217.00 | 14 103.00 | 50 217.00 | 50 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 438.00 | 149 005.00 | 138 438.00 | 138 438.00 |
6T Sur comptes clients | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 247.00 | 149 005.00 | 147 247.00 | 147 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 464.00 | 163 108.00 | 197 464.00 | 197 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 108.00 | 197 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 938.00 | 2 209 938.00 | | 2 209 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 663.00 | 263 663.00 | | 263 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 893.00 | 244 893.00 | | 244 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 862.00 | 938 862.00 | | 938 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 474.00 | | 83 474.00 | 83 474.00 |
UX Autres créances clients | 4 849 477.00 | 4 849 477.00 | | 4 849 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VB T. V. A. | 222 891.00 | 222 891.00 | | 222 891.00 |
VC Groupe et associés | 219 623.00 | 219 623.00 | | 219 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 127.00 | 295 127.00 | | 295 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 139.00 | 295 418.00 | 753 074.00 | 1 196 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 049.00 | | | 274 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 576 139.00 | 5 492 665.00 | 83 474.00 | 5 576 139.00 |
VW T.V.A. | 845 656.00 | 845 656.00 | | 845 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 435 862.00 | 5 535 140.00 | 753 074.00 | 6 435 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 92.00 | | 91.00 |