| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 113 663.00 | 1 222.00 | 112 441.00 | 113 663.00 |
AP Constructions | 191 726.00 | 67 801.00 | 123 924.00 | 191 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 908.00 | 188 964.00 | 90 943.00 | 279 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 335.00 | 429 985.00 | 54 349.00 | 484 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 909.00 | 689 034.00 | 616 875.00 | 1 305 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 949.00 | | 141 949.00 | 141 949.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 132 513.00 | | 132 513.00 | 132 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 851.00 | | 325 851.00 | 325 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 760.00 | 689 034.00 | 942 726.00 | 1 631 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 474 785.00 | | | 474 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
DL TOTAL (I) | 526 919.00 | | | 526 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 887.00 | | | 212 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 283.00 | | | 83 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 481.00 | | | 111 481.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 807.00 | | | 415 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 726.00 | | | 942 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 309.00 | | | 300 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 697.00 | | 113 144.00 | 1 222 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 932.00 | 1 305 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 932.00 | 1 069 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 060.00 | | | 231 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 488.00 | | 113 077.00 | 986 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | 68.00 | 5 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 593.00 | 49 373.00 | 29 932.00 | 669 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 533.00 | 49 373.00 | 29 932.00 | 668 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 482.00 | 111 482.00 | | 111 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 141 950.00 | 141 950.00 | | 141 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 258.00 | 75 603.00 | 107 655.00 | 183 258.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 987.00 | 166 445.00 | 542.00 | 166 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 965.00 | 300 310.00 | 107 655.00 | 407 965.00 |