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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 653.00 | 68 638.00 | 15 015.00 | 83 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 411.00 | 77 239.00 | 39 171.00 | 116 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 719.00 | 149 269.00 | 73 449.00 | 222 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BN En cours de production de biens | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 835.00 | 28 405.00 | 359 429.00 | 387 835.00 |
BZ Autres créances | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 253.00 | | 101 253.00 | 101 253.00 |
CF Disponibilités | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 443.00 | 28 405.00 | 654 037.00 | 682 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 162.00 | 177 675.00 | 727 487.00 | 905 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 311 654.00 | 316 920.00 | | 311 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 575.00 | -5 265.00 | | -280 575.00 |
DL TOTAL (I) | 123 814.00 | 404 389.00 | | 123 814.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 10 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 10 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 087.00 | 12 854.00 | | 150 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 7 921.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 747.00 | 120 422.00 | | 78 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 858.00 | 217 710.00 | | 157 858.00 |
EA Autres dettes | 191 538.00 | 162 095.00 | | 191 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 672.00 | 554 019.00 | | 580 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 487.00 | 968 408.00 | | 727 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 249.00 | | 1 092 249.00 | 1 092 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 249.00 | | 1 092 249.00 | 1 092 249.00 |
FM Production stockée | | | -15 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 189.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 428.00 | 152 500.00 | | 5 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 428.00 | 153 135.00 | | 5 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 099.00 | 3 402.00 | | 13 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 670.00 | 149 733.00 | | -7 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 023.00 | 1 762 376.00 | | 1 139 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 598.00 | 1 767 641.00 | | 1 419 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 575.00 | -5 265.00 | | -280 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 361.00 | | 2 712.00 | 220 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354.00 | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 222 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 353.00 | | 2 712.00 | 197 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 667.00 | 26 602.00 | | 122 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | 664.00 | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 940.00 | 25 938.00 | | 119 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 270.00 | 25 190.00 | 12 054.00 | 15 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 270.00 | 25 190.00 | 12 054.00 | 15 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 270.00 | 38 190.00 | 12 054.00 | 25 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 190.00 | 12 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 539.00 | 191 539.00 | | 191 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 325 026.00 | 325 026.00 | | 325 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
VB T. V. A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 893.00 | 426 731.00 | 8 162.00 | 434 893.00 |
VW T.V.A. | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 232.00 | 578 232.00 | | 578 232.00 |