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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 140.00 | 16 582.00 | 2 557.00 | 19 140.00 |
AH Fonds commercial | 21 262.00 | 762.00 | 20 500.00 | 21 262.00 |
AN Terrains | 5 317.00 | 5 063.00 | 253.00 | 5 317.00 |
AP Constructions | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 890.00 | 27 948.00 | 6 941.00 | 34 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 090.00 | 456 814.00 | 194 275.00 | 651 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BF Prêts | 130 309.00 | | 130 309.00 | 130 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 269.00 | 508 573.00 | 411 695.00 | 920 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 341.00 | 788.00 | 494 552.00 | 495 341.00 |
BZ Autres créances | 281 471.00 | | 281 471.00 | 281 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CF Disponibilités | 325 302.00 | | 325 302.00 | 325 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 689.00 | 788.00 | 1 208 901.00 | 1 209 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 958.00 | 509 362.00 | 1 620 596.00 | 2 129 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 194 634.00 | | | 194 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 484.00 | | | -72 484.00 |
DL TOTAL (I) | 248 649.00 | | | 248 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 888.00 | | | 396 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 498.00 | | | 340 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 762.00 | | | 227 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 494.00 | | | 314 494.00 |
EA Autres dettes | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 946.00 | | | 1 371 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 596.00 | | | 1 620 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 181.00 | | | 696 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 771.00 | | 333 771.00 | 333 771.00 |
FG Production vendue services | 1 834 397.00 | 63 255.00 | 1 897 653.00 | 1 834 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 169.00 | 63 255.00 | 2 231 425.00 | 2 168 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 306.00 | | | 120 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 872.00 | | | 2 524 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 357.00 | | | 2 597 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 484.00 | | | -72 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 762.00 | 227 762.00 | | 227 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 159.00 | 115 159.00 | | 115 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 668.00 | 136 668.00 | | 136 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UP Prêts | 130 309.00 | | 130 309.00 | 130 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 494 232.00 | 494 232.00 | | 494 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 888.00 | 61 621.00 | 324 404.00 | 396 888.00 |
VI Groupe et associés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VP Divers | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 954.00 | 159 954.00 | | 159 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 039.00 | 818 810.00 | 132 228.00 | 951 039.00 |
VW T.V.A. | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 448.00 | 696 181.00 | 324 404.00 | 1 031 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
ST Autres comptes | 634 791.00 | | | 634 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 221 087.00 | | | 2 221 087.00 |
YT Sous‐traitance | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 796.00 | | | 324 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 922.00 | | | 256 922.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 453.00 | | | 775 453.00 |