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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
AH Fonds commercial | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 181.00 | 31 427.00 | 6 754.00 | 38 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 370.00 | 108 578.00 | 6 792.00 | 115 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
BN En cours de production de biens | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 872.00 | 371 654.00 | 49 218.00 | 420 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 599.00 | 9 245.00 | 191 354.00 | 200 599.00 |
BZ Autres créances | 61 811.00 | | 61 811.00 | 61 811.00 |
CF Disponibilités | 161 452.00 | | 161 452.00 | 161 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 095.00 | 61 940.00 | 5 155.00 | 67 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 870.00 | 444 097.00 | 482 773.00 | 926 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 240.00 | 552 675.00 | 489 565.00 | 1 042 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 860.00 | 1 981 860.00 | | 1 981 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 277.00 | 353 277.00 | | 353 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
DH Report à nouveau | -2 334 807.00 | -2 488 392.00 | | -2 334 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 617.00 | 153 584.00 | | -50 617.00 |
DL TOTAL (I) | 93 401.00 | 144 018.00 | | 93 401.00 |
DP Provisions pour risques | 73 453.00 | 84 075.00 | | 73 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 453.00 | 84 075.00 | | 73 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 385.00 | 136 080.00 | | 66 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 054.00 | 49 264.00 | | 36 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
EA Autres dettes | 196 173.00 | 201 182.00 | | 196 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 369.00 | 17 419.00 | | 19 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 711.00 | 403 945.00 | | 322 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 565.00 | 632 039.00 | | 489 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 908.00 | | 349 908.00 | 349 908.00 |
FG Production vendue services | 204 448.00 | | 204 448.00 | 204 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 356.00 | | 554 356.00 | 554 356.00 |
FM Production stockée | | | 3 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 453.00 | |
GE Autres charges | | | 118 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 881.00 | 1 278 745.00 | | 732 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 498.00 | 1 125 160.00 | | 783 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 617.00 | 153 584.00 | | -50 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 146.00 | | 5 224.00 | 110 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 324.00 | | 5 224.00 | 42 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 185.00 | 1 144.00 | | 54 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 650.00 | 1 144.00 | | 39 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 075.00 | 73 453.00 | 84 075.00 | 84 075.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 107.00 | 30 547.00 | 5 742.00 | 348 107.00 |
6T Sur comptes clients | 7 795.00 | 1 451.00 | | 7 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 135.00 | | 195.00 | 62 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 285.00 | 31 998.00 | 5 938.00 | 471 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 360.00 | 105 451.00 | 90 013.00 | 555 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 068.00 | 196 068.00 | | 196 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
UX Autres créances clients | 197 487.00 | 190 477.00 | 7 010.00 | 197 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VP Divers | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 505.00 | 319 383.00 | 10 122.00 | 329 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 711.00 | 322 711.00 | | 322 711.00 |