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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 144.00 | 4 040.00 | 103.00 | 4 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567 231.00 | 443 983.00 | 123 248.00 | 567 231.00 |
040 Immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 107.00 | 448 023.00 | 167 084.00 | 615 107.00 |
060 Stock marchandises | 295 333.00 | 46 529.00 | 248 803.00 | 295 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
084 Disponibilités | 182 392.00 | | 182 392.00 | 182 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 074.00 | 46 529.00 | 530 545.00 | 577 074.00 |
110 Total général Actif | 1 192 182.00 | 494 553.00 | 697 629.00 | 1 192 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 501.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 626.00 | | | 607 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 542.00 | | | 160 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |