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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 317.00 | 118 360.00 | 15 956.00 | 134 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 647.00 | 256 521.00 | 108 126.00 | 364 647.00 |
BT Marchandises | 264 582.00 | 43 150.00 | 221 431.00 | 264 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 534.00 | 3 291.00 | 172 243.00 | 175 534.00 |
BZ Autres créances | 96 716.00 | | 96 716.00 | 96 716.00 |
CF Disponibilités | 131 398.00 | | 131 398.00 | 131 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 540.00 | 46 442.00 | 622 097.00 | 668 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 188.00 | 302 963.00 | 730 224.00 | 1 033 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 196 099.00 | | | 196 099.00 |
DH Report à nouveau | 127 509.00 | | | 127 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
DL TOTAL (I) | 495 901.00 | | | 495 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
EA Autres dettes | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 323.00 | | | 234 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 224.00 | | | 730 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 323.00 | | | 234 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 442.00 | | 1 195 442.00 | 1 195 442.00 |
FG Production vendue services | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 506.00 | | 1 220 506.00 | 1 220 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 840.00 | | | 1 328 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 442.00 | | | 1 303 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 171 135.00 | 171 135.00 | | 171 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VC Groupe et associés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VP Divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 246.00 | 273 246.00 | | 273 246.00 |
VW T.V.A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 323.00 | 234 323.00 | | 234 323.00 |