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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 850.00 | 9 636.00 | 215.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 617.00 | 89 134.00 | 101 483.00 | 190 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 124.00 | 105 211.00 | 77 913.00 | 183 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 943.00 | 205 266.00 | 218 678.00 | 423 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 997.00 | 186 082.00 | 1 138 915.00 | 1 324 997.00 |
BZ Autres créances | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
CF Disponibilités | 340 142.00 | | 340 142.00 | 340 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 034.00 | | 199 034.00 | 199 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 685.00 | 186 082.00 | 1 758 603.00 | 1 944 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 628.00 | 391 347.00 | 1 977 281.00 | 2 368 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 405.00 | 30 000.00 | | 34 405.00 |
DH Report à nouveau | 182 577.00 | 158 880.00 | | 182 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 181.00 | 88 102.00 | | 54 181.00 |
DL TOTAL (I) | 871 163.00 | 876 982.00 | | 871 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 720.00 | 7 982.00 | | 251 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 018.00 | 538 756.00 | | 422 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 380.00 | 301 740.00 | | 432 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 118.00 | 848 478.00 | | 1 106 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 281.00 | 1 725 461.00 | | 1 977 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 057.00 | 848 478.00 | | 866 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 982.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 224.00 | | 55 869.00 | 369 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 423 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 383 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 898.00 | | 55 843.00 | 328 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | 26.00 | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 258.00 | 46 018.00 | 1 011.00 | 160 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 973.00 | 46 018.00 | 1 011.00 | 158 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 976.00 | 97 376.00 | 67 271.00 | 155 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 976.00 | 97 376.00 | 67 271.00 | 155 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 976.00 | 97 376.00 | 67 271.00 | 155 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 376.00 | 67 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 018.00 | 422 018.00 | | 422 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 814.00 | 102 814.00 | | 102 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 873 599.00 | 873 599.00 | | 873 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 397.00 | 451 397.00 | | 451 397.00 |
VB T. V. A. | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 542.00 | | 222 542.00 | 222 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 178.00 | 11 658.00 | 17 520.00 | 29 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 034.00 | 199 034.00 | | 199 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 894.00 | 1 609 894.00 | | 1 609 894.00 |
VW T.V.A. | 312 960.00 | 312 960.00 | | 312 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 118.00 | 866 057.00 | 240 062.00 | 1 106 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 606.00 | 53 910.00 | | 43 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 335.00 | 21 839.00 | | 19 335.00 |
ST Autres comptes | 657 415.00 | 612 173.00 | | 657 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 798.00 | 51 460.00 | | 41 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 013 118.00 | 1 235 245.00 | | 1 013 118.00 |
YT Sous‐traitance | 733 341.00 | 694 328.00 | | 733 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 822.00 | 14 372.00 | | 13 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 428.00 | 68 282.00 | | 57 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 875.00 | 834 967.00 | | 870 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 111.00 | 487 950.00 | | 531 111.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 889.00 | 1 379 800.00 | | 1 451 889.00 |