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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 164.00 | 227 164.00 | | 227 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 925.00 | 85 439.00 | 2 485.00 | 87 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 186.00 | 618 701.00 | 2 485.00 | 621 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 445.00 | | 1 097 445.00 | 1 097 445.00 |
BZ Autres créances | 668 843.00 | | 668 843.00 | 668 843.00 |
CF Disponibilités | 535 484.00 | | 535 484.00 | 535 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 658.00 | | 2 305 658.00 | 2 305 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 844.00 | 618 701.00 | 2 308 143.00 | 2 926 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 097.00 | 306 097.00 | | 306 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DG Autres réserves | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 597 632.00 | 1 566 273.00 | | 1 597 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 477.00 | 114 519.00 | | 191 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 063.00 | 1 796 746.00 | | 1 905 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 46.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 635.00 | 20 027.00 | | 21 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 904.00 | 308 253.00 | | 316 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 080.00 | 328 326.00 | | 403 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 143.00 | 2 125 072.00 | | 2 308 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 186.00 | | | 621 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 097.00 | | | 306 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 164.00 | | | 227 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 995.00 | 3 705.00 | | 614 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 097.00 | | | 306 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 164.00 | | | 227 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 734.00 | 3 705.00 | | 81 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 445.00 | 1 097 445.00 | | 1 097 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
VP Divers | 578 816.00 | 578 816.00 | | 578 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 174.00 | 1 770 174.00 | | 1 770 174.00 |
VW T.V.A. | 176 562.00 | 176 562.00 | | 176 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 080.00 | 403 080.00 | | 403 080.00 |