| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 2 789.00 | 4 452.00 | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 181.00 | 14 604.00 | 1 577.00 | 16 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 656.00 | 113 179.00 | 17 477.00 | 130 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 749.00 | 141 198.00 | 52 551.00 | 193 749.00 |
BT Marchandises | 305 483.00 | | 305 483.00 | 305 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 666.00 | | 487 666.00 | 487 666.00 |
BZ Autres créances | 115 356.00 | | 115 356.00 | 115 356.00 |
CF Disponibilités | 259 935.00 | | 259 935.00 | 259 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 942.00 | | 1 171 942.00 | 1 171 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 691.00 | 141 198.00 | 1 224 494.00 | 1 365 691.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 177 478.00 | | | 177 478.00 |
DH Report à nouveau | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 669.00 | | | 143 669.00 |
DL TOTAL (I) | 414 863.00 | | | 414 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 324.00 | | | 189 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 322.00 | | | 267 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
EA Autres dettes | 202 251.00 | | | 202 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 631.00 | | | 809 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 494.00 | | | 1 224 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 677.00 | | | 795 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 538.00 | | 43 312.00 | 193 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 584.00 | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 101.00 | 193 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | 32 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 239.00 | 157 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | 30 143.00 | 3 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 957.00 | | 11 744.00 | 184 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 204.00 | | 1 425.00 | 5 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 577.00 | 10 374.00 | 27 754.00 | 158 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 690.00 | 1 278.00 | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 200.00 | 9 684.00 | 26 476.00 | 155 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 322.00 | 267 322.00 | | 267 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 251.00 | 202 251.00 | | 202 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 487 666.00 | 487 666.00 | | 487 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 077.00 | 175 123.00 | 13 954.00 | 189 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 543.00 | 105 543.00 | | 105 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 375.00 | 606 524.00 | 3 850.00 | 610 375.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 631.00 | 795 677.00 | 13 954.00 | 809 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
ST Autres comptes | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
YT Sous‐traitance | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 586.00 | | | 213 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 081.00 | | | 265 081.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |