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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 114.00 | 13 101.00 | 15 013.00 | 28 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 491.00 | 88 956.00 | 12 535.00 | 101 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 194.00 | 115 924.00 | 5 270.00 | 121 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 484.00 | 217 981.00 | 121 502.00 | 339 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 956.00 | 27 111.00 | 192 844.00 | 219 956.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 1 049 755.00 | | 1 049 755.00 | 1 049 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 141.00 | 27 111.00 | 1 276 029.00 | 1 303 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 625.00 | 245 092.00 | 1 397 532.00 | 1 642 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 989 100.00 | 919 336.00 | | 989 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 137.00 | 69 764.00 | | 81 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 038.00 | 1 030 900.00 | | 1 112 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 672.00 | 135 290.00 | | 151 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 077.00 | 145 865.00 | | 106 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 653.00 | 94 561.00 | | 27 653.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 955.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 493.00 | 376 673.00 | | 285 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 532.00 | 1 407 574.00 | | 1 397 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 493.00 | 376 673.00 | | 285 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 672.00 | | | 151 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 208.00 | 4 508.00 | 913 716.00 | 909 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 208.00 | 4 508.00 | 913 716.00 | 909 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 111.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 938.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 5 987.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 5 987.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -5 987.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 140.00 | 18 473.00 | | 25 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 712.00 | 1 021 820.00 | | 922 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 574.00 | 952 056.00 | | 841 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 137.00 | 69 764.00 | | 81 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 634.00 | | 9 850.00 | 339 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 88 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 339 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 250 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 950.00 | | 9 850.00 | 249 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 684.00 | | | 89 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 523.00 | 18 458.00 | 9 000.00 | 208 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 523.00 | 18 458.00 | 9 000.00 | 208 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 078.00 | 106 078.00 | | 106 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
UX Autres créances clients | 187 423.00 | 187 423.00 | | 187 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 534.00 | 20 094.00 | 12 439.00 | 32 534.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VI Groupe et associés | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 540.00 | 216 916.00 | 38 623.00 | 255 540.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 494.00 | 285 494.00 | | 285 494.00 |