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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 686.00 | 28 104.00 | 10 582.00 | 38 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 080.00 | | 1 542 080.00 | 1 542 080.00 |
AN Terrains | 124 470.00 | 44 115.00 | 80 355.00 | 124 470.00 |
AP Constructions | 1 884 455.00 | 806 835.00 | 1 077 620.00 | 1 884 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448 374.00 | 1 874 421.00 | 1 573 953.00 | 3 448 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 998.00 | 197 678.00 | 116 320.00 | 313 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 792.00 | | 158 792.00 | 158 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 760 448.00 | 2 969 153.00 | 4 791 295.00 | 7 760 448.00 |
BT Marchandises | 2 269 724.00 | | 2 269 724.00 | 2 269 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 453.00 | 12 235.00 | 94 218.00 | 106 453.00 |
BZ Autres créances | 1 496 748.00 | | 1 496 748.00 | 1 496 748.00 |
CF Disponibilités | 1 216 834.00 | | 1 216 834.00 | 1 216 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 445.00 | | 64 445.00 | 64 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 204.00 | 12 235.00 | 5 141 969.00 | 5 154 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 914 653.00 | 2 981 387.00 | 9 933 265.00 | 12 914 653.00 |
CU Autres participations | 192 050.00 | | 192 050.00 | 192 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 465.00 | 213 465.00 | | 213 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 095 618.00 | 2 539 697.00 | | 2 095 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 025.00 | -444 079.00 | | 300 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 563.00 | 2 336 538.00 | | 2 636 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 789.00 | 3 385 332.00 | | 2 944 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 718.00 | 1 050.00 | | 92 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 107.00 | 3 066 868.00 | | 3 274 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 556.00 | 695 893.00 | | 890 556.00 |
EA Autres dettes | 94 532.00 | 89 254.00 | | 94 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 296 702.00 | 7 238 397.00 | | 7 296 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 933 265.00 | 9 574 935.00 | | 9 933 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 368 078.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 718.00 | | | 92 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 441 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 379 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 820 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 982 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 250 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 582 402.00 | |
GE Autres charges | | | 15 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 498 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 111.00 | 83 026.00 | | 39 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 1 200.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 278.00 | 84 226.00 | | 48 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 10 546.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 335.00 | 140 893.00 | | 19 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 715.00 | 151 438.00 | | 20 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 563.00 | -67 212.00 | | 27 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 668.00 | -69 313.00 | | 91 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 037 725.00 | 39 764 459.00 | | 42 037 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 737 700.00 | 40 208 539.00 | | 41 737 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 025.00 | -444 079.00 | | 300 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 914 120.00 | | 278 306.00 | 7 914 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 200.00 | 408 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 977.00 | 7 760 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 777.00 | 5 771 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 485.00 | | 3 281.00 | 1 577 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 836 499.00 | | 271 576.00 | 5 836 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 136.00 | | 3 449.00 | 500 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 428.00 | 570 167.00 | 317 443.00 | 2 698 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 405.00 | 699.00 | | 27 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 023.00 | 569 468.00 | 317 443.00 | 2 671 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 107.00 | 3 274 107.00 | | 3 274 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 556.00 | 890 556.00 | | 890 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 792.00 | | 158 792.00 | 158 792.00 |
UX Autres créances clients | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944 789.00 | 605 178.00 | 2 202 908.00 | 2 944 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 074.00 | | | 525 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 748.00 | 1 496 748.00 | | 1 496 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 980.00 | 1 667 646.00 | 186 335.00 | 1 853 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 296 702.00 | 4 957 091.00 | 2 202 908.00 | 7 296 702.00 |