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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 679.00 | 39 939.00 | 4 740.00 | 44 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 338.00 | 23 427.00 | 44 911.00 | 68 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 387.00 | 63 367.00 | 63 020.00 | 126 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BN En cours de production de biens | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
BZ Autres créances | 151 855.00 | | 151 855.00 | 151 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 265.00 | | 121 265.00 | 121 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 495.00 | | 540 495.00 | 540 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 881.00 | 63 367.00 | 603 515.00 | 666 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
DG Autres réserves | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
DH Report à nouveau | 121 958.00 | 354 868.00 | | 121 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330.00 | 17 091.00 | | 3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 202 394.00 | 449 064.00 | | 202 394.00 |
DP Provisions pour risques | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 763.00 | 126 686.00 | | 169 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 604.00 | 79 962.00 | | 105 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 927.00 | 78 697.00 | | 61 927.00 |
EA Autres dettes | 40 385.00 | 2 225.00 | | 40 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 679.00 | 287 569.00 | | 377 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 515.00 | 760 075.00 | | 603 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 679.00 | 287 569.00 | | 297 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 566.00 | 99 924.00 | | 67 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 631 841.00 | | 1 631 841.00 | 1 631 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 841.00 | | 1 631 841.00 | 1 631 841.00 |
FM Production stockée | | | 19 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 521.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | 3 132.00 | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 561 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990.00 | 5 773.00 | | 2 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267.00 | 453 728.00 | | 4 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257.00 | 459 501.00 | | 7 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 257.00 | 101 734.00 | | -7 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 3 016.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 353.00 | 2 128 961.00 | | 1 654 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 023.00 | 2 111 870.00 | | 1 651 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 330.00 | 17 091.00 | | 3 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 248.00 | 22 349.00 | | 10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 054.00 | | 585 034.00 | 113 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 701.00 | 126 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 701.00 | 113 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 804.00 | | 584 914.00 | 99 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | 120.00 | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 415.00 | 11 521.00 | 15 570.00 | 67 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 415.00 | 11 521.00 | 15 570.00 | 67 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VC Groupe et associés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 908.00 | 21 908.00 | 80 000.00 | 101 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 673.00 | 381 673.00 | | 381 673.00 |
VW T.V.A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 679.00 | 297 679.00 | 80 000.00 | 377 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 151.00 | 19 103.00 | | 6 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 246.00 | 3 974.00 | | 3 246.00 |
ST Autres comptes | 132 103.00 | 149 945.00 | | 132 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 980.00 | 93 882.00 | | 72 980.00 |
YT Sous‐traitance | 680 302.00 | 567 654.00 | | 680 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 059.00 | 130 075.00 | | 144 059.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 135.00 | 19 103.00 | | 8 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 328.00 | 205 291.00 | | 251 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 455.00 | 186 327.00 | | 195 455.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 689.00 | 947 029.00 | | 1 032 689.00 |