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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 25 964.00 | 21 940.00 | 4 024.00 | 25 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 156.00 | 14 809.00 | 1 347.00 | 16 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 342.00 | 94 389.00 | 14 953.00 | 109 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 736.00 | 134 927.00 | 240 808.00 | 375 736.00 |
BT Marchandises | 50 741.00 | 21 852.00 | 28 889.00 | 50 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 372.00 | 556.00 | 45 816.00 | 46 372.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 234.00 | | 78 234.00 | 78 234.00 |
CF Disponibilités | 154 308.00 | | 154 308.00 | 154 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 390.00 | 22 408.00 | 317 982.00 | 340 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 126.00 | 157 336.00 | 558 790.00 | 716 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 853.00 | | | 438 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 450 523.00 | | | 450 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 790.00 | | | 558 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 881.00 | | 8 371.00 | 366 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 789.00 | | | 223 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 092.00 | | 8 371.00 | 143 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 625.00 | 10 303.00 | | 124 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 836.00 | 10 303.00 | | 120 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 592.00 | 21 853.00 | 19 592.00 | 19 592.00 |
6T Sur comptes clients | 18 896.00 | 556.00 | 18 896.00 | 18 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 488.00 | 22 409.00 | 38 488.00 | 38 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 488.00 | 22 409.00 | 38 488.00 | 38 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 409.00 | 38 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 120.00 | 53 835.00 | 1 285.00 | 55 120.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 243.00 | 106 243.00 | | 106 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
ST Autres comptes | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
YT Sous‐traitance | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 512.00 | | | 138 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 648.00 | | | 122 648.00 |