| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 620.00 | 46 597.00 | 23.00 | 46 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 377.00 | 185 321.00 | 18 056.00 | 203 377.00 |
BF Prêts | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 946.00 | 259 232.00 | 32 714.00 | 291 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 298.00 | 27 438.00 | 428 859.00 | 456 298.00 |
BZ Autres créances | 245 539.00 | | 245 539.00 | 245 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 413.00 | 27 438.00 | 691 975.00 | 719 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 358.00 | 286 669.00 | 724 689.00 | 1 011 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
DG Autres réserves | 537 078.00 | 537 078.00 | | 537 078.00 |
DH Report à nouveau | -988 661.00 | -626 768.00 | | -988 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 724.00 | -361 893.00 | | 278 724.00 |
DL TOTAL (I) | -64 838.00 | -343 562.00 | | -64 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309.00 | 2 305.00 | | 2 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 299.00 | 227 231.00 | | 339 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 525.00 | 21 431.00 | | -1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 803.00 | 332 096.00 | | 25 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 681.00 | 306 224.00 | | 315 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 960.00 | 158 508.00 | | 107 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 527.00 | 1 047 795.00 | | 789 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 689.00 | 704 233.00 | | 724 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 299.00 | | | 339 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FG Production vendue services | 2 114 081.00 | 2 207.00 | 2 116 288.00 | 2 114 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 721.00 | 2 207.00 | 2 117 928.00 | 2 115 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 6 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 056.00 | 1 765 698.00 | | 2 144 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 332.00 | 2 127 591.00 | | 1 865 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 724.00 | -361 893.00 | | 278 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 826.00 | | 165.00 | 295 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 045.00 | 14 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 291 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 090.00 | | | 212 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 516.00 | | 165.00 | 18 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 769.00 | 3 462.00 | | 255 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 177.00 | 20.00 | | 65 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 592.00 | 3 442.00 | | 190 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 039.00 | 4 324.00 | 5 926.00 | 29 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 039.00 | 4 324.00 | 5 926.00 | 29 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 039.00 | 4 324.00 | 5 926.00 | 29 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 966.00 | 133 966.00 | | 133 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
UP Prêts | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
UX Autres créances clients | 433 493.00 | 433 493.00 | | 433 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VC Groupe et associés | 237 325.00 | 237 325.00 | | 237 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 339 299.00 | 339 299.00 | | 339 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 407.00 | 684 966.00 | 37 440.00 | 722 407.00 |
VW T.V.A. | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 052.00 | 791 052.00 | | 791 052.00 |