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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AH Fonds commercial | 177 938.00 | | 177 938.00 | 177 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 076.00 | 101 355.00 | 38 721.00 | 140 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 206.00 | 29 911.00 | 3 295.00 | 33 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 973.00 | | 259 973.00 | 259 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 179.00 | 135 178.00 | 486 001.00 | 621 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 881.00 | | 1 103 881.00 | 1 103 881.00 |
BZ Autres créances | 137 797.00 | | 137 797.00 | 137 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 332 232.00 | | 332 232.00 | 332 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 566.00 | | 1 615 566.00 | 1 615 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 745.00 | 135 178.00 | 2 101 566.00 | 2 236 745.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 556.00 | 457 556.00 | | 457 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
DG Autres réserves | 933 046.00 | 663 862.00 | | 933 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 401.00 | 269 184.00 | | 279 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 758.00 | 1 436 357.00 | | 1 715 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408.00 | 844.00 | | 2 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 062.00 | 440 664.00 | | 90 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 892.00 | 36 307.00 | | 46 892.00 |
EA Autres dettes | 26 447.00 | 34 594.00 | | 26 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 808.00 | 732 409.00 | | 385 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 566.00 | 2 168 766.00 | | 2 101 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 808.00 | 732 409.00 | | 385 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 010 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 450.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 154.00 | 2 136 195.00 | | 1 023 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 753.00 | 1 867 011.00 | | 743 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 401.00 | 269 184.00 | | 279 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 824.00 | | 359 130.00 | 375 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 461.00 | 621 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | 173 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 758.00 | | 8 985.00 | 166 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 216.00 | | 350 145.00 | 27 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 189.00 | 14 450.00 | 2 461.00 | 123 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 277.00 | 14 450.00 | 2 461.00 | 119 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 973.00 | | 259 973.00 | 259 973.00 |
UP Prêts | | 259 973.00 | -259 973.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 881.00 | 1 103 881.00 | | 1 103 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844.00 | | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 797.00 | 137 797.00 | | 137 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 533.00 | 1 502 583.00 | 950.00 | 1 503 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 808.00 | 385 808.00 | | 385 808.00 |