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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849 646.00 | 3 537 946.00 | 311 700.00 | 3 849 646.00 |
AH Fonds commercial | 11 880 377.00 | 5 087 007.00 | 6 793 370.00 | 11 880 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 338.00 | 184 517.00 | 98 820.00 | 283 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 898.00 | 713 898.00 | | 713 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 935.00 | 679 488.00 | 243 447.00 | 922 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 246.00 | | 215 246.00 | 215 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 112 856.00 | 19 347 272.00 | 7 765 584.00 | 27 112 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 424.00 | 124 197.00 | 364 227.00 | 488 424.00 |
BN En cours de production de biens | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 150.00 | | 247 150.00 | 247 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 150 610.00 | | 13 150 610.00 | 13 150 610.00 |
BZ Autres créances | 43 252 851.00 | | 43 252 851.00 | 43 252 851.00 |
CF Disponibilités | 297 896.00 | | 297 896.00 | 297 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854 486.00 | | 854 486.00 | 854 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 313 859.00 | 124 197.00 | 58 189 662.00 | 58 313 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 428 667.00 | 19 471 469.00 | 65 957 197.00 | 85 428 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 144 416.00 | 9 144 416.00 | | 9 144 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DG Autres réserves | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 237 444.00 | 11 261 417.00 | | 12 237 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 373.00 | 976 027.00 | | 276 373.00 |
DL TOTAL (I) | 21 392 567.00 | 21 116 194.00 | | 21 392 567.00 |
DP Provisions pour risques | 4 981 733.00 | 7 088 454.00 | | 4 981 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 202 706.00 | 2 286 348.00 | | 1 202 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 184 439.00 | 9 374 802.00 | | 6 184 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 697 882.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230 038.00 | 30 492 142.00 | | 15 230 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 832 434.00 | 5 864 103.00 | | 5 832 434.00 |
EA Autres dettes | 418 846.00 | 443 692.00 | | 418 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 854 767.00 | 10 717 612.00 | | 16 854 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 336 092.00 | 48 215 431.00 | | 38 336 092.00 |
ED (V) | 44 099.00 | 20 402.00 | | 44 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 957 197.00 | 78 726 829.00 | | 65 957 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 147 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 147 407.00 | |
FM Production stockée | | | -28 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 216 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 509 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 166 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 241 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 999 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 873 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 947 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 162 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 212 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 358.00 | 2 580.00 | | 33 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 358.00 | 377 580.00 | | 408 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 053.00 | -377 580.00 | | -408 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 588.00 | -158 420.00 | | -252 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 809 206.00 | 96 134 904.00 | | 61 809 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 532 832.00 | 95 158 876.00 | | 61 532 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 373.00 | 976 027.00 | | 276 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 961.00 | | 152.00 | 26 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 866.00 | | 146.00 | 15 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 6.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 688.00 | 660.00 | | 18 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 372.00 | 582.00 | | 17 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 77.00 | | 1 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 375 000.00 | 4 954 000.00 | 8 143 000.00 | 9 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 375 000.00 | 4 954 000.00 | 8 143 000.00 | 9 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 230 000.00 | 13 679 000.00 | 1 551 000.00 | 15 230 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832 000.00 | 5 832 000.00 | | 5 832 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 151 000.00 | 8 231 000.00 | 4 920 000.00 | 13 151 000.00 |
VC Groupe et associés | 41 744 000.00 | 41 744 000.00 | | 41 744 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 404 000.00 | 51 484 000.00 | 4 920 000.00 | 56 404 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 481 000.00 | 19 930 000.00 | 1 551 000.00 | 21 481 000.00 |