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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 075.00 | 17 047.00 | 28.00 | 17 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 815.00 | 136 362.00 | 107 454.00 | 243 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 364.00 | 153 408.00 | 236 956.00 | 390 364.00 |
BN En cours de production de biens | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 452.00 | 52 518.00 | 447 934.00 | 500 452.00 |
BZ Autres créances | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
CF Disponibilités | 656 876.00 | | 656 876.00 | 656 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 626.00 | 52 518.00 | 1 219 108.00 | 1 271 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 991.00 | 205 927.00 | 1 456 064.00 | 1 661 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 353.00 | | | 207 353.00 |
DL TOTAL (I) | 492 085.00 | | | 492 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 548.00 | | | 298 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 353.00 | | | 272 353.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 372.00 | | | 320 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 979.00 | | | 963 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 064.00 | | | 1 456 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 979.00 | | | 963 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 163.00 | | 1 470 163.00 | 1 470 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 163.00 | | 1 470 163.00 | 1 470 163.00 |
FM Production stockée | | | -8 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 555.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 867.00 | | | 1 494 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 514.00 | | | 1 287 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 353.00 | | | 207 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 125.00 | 45 550.00 | | 567 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 610.00 | 4 130.00 | | 207 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 310.00 | 390 364.00 | | 222 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 142 419.00 | | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | 243 815.00 | | 10 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 420.00 | 21 999.00 | | 124 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 965.00 | 23 550.00 | | 230 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 740.00 | | | 211 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 901.00 | 26 379.00 | 6 872.00 | 133 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 802.00 | 1 245.00 | | 15 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 100.00 | 25 134.00 | 6 872.00 | 118 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 450.00 | 11 555.00 | 16 487.00 | 57 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 450.00 | 11 555.00 | 16 487.00 | 57 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 450.00 | 11 555.00 | 16 487.00 | 57 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 555.00 | 16 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 372.00 | 320 372.00 | | 320 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 416 214.00 | 416 214.00 | | 416 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
VB T. V. A. | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 548.00 | 239 714.00 | 58 834.00 | 298 548.00 |
VI Groupe et associés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 750.00 | 571 620.00 | 4 130.00 | 575 750.00 |
VW T.V.A. | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 979.00 | 905 145.00 | 58 834.00 | 963 979.00 |