| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 921.00 | 15 657.00 | 16 264.00 | 31 921.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 55 000.00 | 5 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 110.00 | 129 185.00 | 14 925.00 | 144 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 715.00 | 129 943.00 | 12 772.00 | 142 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 701.00 | 331 394.00 | 49 307.00 | 380 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 661.00 | | 112 661.00 | 112 661.00 |
BN En cours de production de biens | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 426.00 | 3 327.00 | 108 099.00 | 111 426.00 |
BZ Autres créances | 253 379.00 | | 253 379.00 | 253 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 242 361.00 | | 242 361.00 | 242 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 633.00 | 3 327.00 | 782 306.00 | 785 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 334.00 | 334 720.00 | 831 613.00 | 1 166 334.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 765.00 | | | 197 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 987.00 | | | 146 987.00 |
DL TOTAL (I) | 361 253.00 | | | 361 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 993.00 | | | 120 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 438.00 | | | 147 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 201.00 | | | 138 201.00 |
EA Autres dettes | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 360.00 | | | 470 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 613.00 | | | 831 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 709.00 | | | 358 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 459 745.00 | 9 591.00 | 1 469 336.00 | 1 459 745.00 |
FG Production vendue services | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 629.00 | 9 591.00 | 1 474 220.00 | 1 464 629.00 |
FM Production stockée | | | -16 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 482.00 | | | 1 480 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 494.00 | | | 1 333 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 987.00 | | | 146 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 951.00 | | 14 750.00 | 365 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 076.00 | | 14 750.00 | 272 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 795.00 | 13 599.00 | | 262 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | 4 518.00 | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 047.00 | 9 081.00 | | 250 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 1 702.00 | 145.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 56 702.00 | 145.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | 56 702.00 | 145.00 | 1 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 702.00 | 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 438.00 | 147 438.00 | | 147 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 107 434.00 | 107 434.00 | | 107 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 174 283.00 | 174 283.00 | | 174 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 719.00 | 9 068.00 | 111 651.00 | 120 719.00 |
VI Groupe et associés | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 835.00 | 364 805.00 | 30.00 | 364 835.00 |
VW T.V.A. | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 360.00 | 358 709.00 | 111 651.00 | 470 360.00 |