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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 796 075.00 | | 796 075.00 | 796 075.00 |
AP Constructions | 621 008.00 | 46 070.00 | 574 938.00 | 621 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 083.00 | 46 070.00 | 1 371 013.00 | 1 417 083.00 |
BN En cours de production de biens | 1 674 605.00 | | 1 674 605.00 | 1 674 605.00 |
BP En cours de production de services | 292 790.00 | | 292 790.00 | 292 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 907 405.00 | | -1 907 405.00 | -1 907 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
BZ Autres créances | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CF Disponibilités | 126 326.00 | | 126 326.00 | 126 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 264.00 | | 233 264.00 | 233 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 347.00 | 46 070.00 | 1 604 277.00 | 1 650 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 024.00 | -2 904.00 | | -12 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 522.00 | -9 119.00 | | 8 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 298.00 | -3 224.00 | | 5 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 898.00 | | | 974 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 681.00 | 96 616.00 | | 547 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 777.00 | 5 075.00 | | 36 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 255.00 | 273.00 | | 9 255.00 |
EA Autres dettes | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 980.00 | 101 964.00 | | 1 598 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 277.00 | 98 740.00 | | 1 604 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 222.00 | 101 964.00 | | 197 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970 758.00 | | | 970 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 308.00 | | 203 308.00 | 203 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 308.00 | | 203 308.00 | 203 308.00 |
FM Production stockée | | | 59 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 804.00 | 1 022.00 | | 270 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 283.00 | 10 141.00 | | 262 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 522.00 | -9 119.00 | | 8 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 167.00 | | 1 400 000.00 | 24 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 1 417 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 1 417 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | | 1 400 000.00 | 24 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 518.00 | 43 012.00 | 3 460.00 | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | 43 012.00 | 3 460.00 | 6 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
UX Autres créances clients | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 898.00 | 4 140.00 | 970 758.00 | 974 898.00 |
VI Groupe et associés | 534 912.00 | 103 912.00 | 431 000.00 | 534 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
VW T.V.A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 980.00 | 197 222.00 | 1 401 758.00 | 1 598 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 287.00 | 367.00 | | 32 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 171.00 | 2 285.00 | | 63 171.00 |
ST Autres comptes | 16 985.00 | 1 725.00 | | 16 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 869.00 | 726.00 | | 24 869.00 |
YT Sous‐traitance | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 287.00 | 367.00 | | 32 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 029.00 | 204.00 | | 49 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 034.00 | 1 229.00 | | 23 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 015.00 | 4 737.00 | | 165 015.00 |