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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 781.00 | 32 527.00 | 21 253.00 | 53 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 591.00 | 32 527.00 | 28 063.00 | 60 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 027.00 | 14 653.00 | 963 374.00 | 978 027.00 |
BZ Autres créances | 122 759.00 | | 122 759.00 | 122 759.00 |
CF Disponibilités | 182 449.00 | | 182 449.00 | 182 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 498.00 | 14 653.00 | 1 270 845.00 | 1 285 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 284.00 | 47 180.00 | 1 300 104.00 | 1 347 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 396 440.00 | 311 705.00 | | 396 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 561.00 | 84 735.00 | | -38 561.00 |
DL TOTAL (I) | 366 129.00 | 404 690.00 | | 366 129.00 |
DP Provisions pour risques | 1 195.00 | 2 126.00 | | 1 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 195.00 | 2 126.00 | | 1 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 302.00 | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | 57 000.00 | | 51 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 019.00 | 277 669.00 | | 325 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 506.00 | 293 317.00 | | 430 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 635.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 774.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 964.00 | | | 122 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 146.00 | 651 500.00 | | 931 146.00 |
ED (V) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 103.00 | 1 058 316.00 | | 1 300 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 146.00 | 649 697.00 | | 931 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | 302.00 | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 363 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 363 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 46 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 870.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 2 870.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -2 620.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 354.00 | 2 443 934.00 | | 2 411 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 915.00 | 2 359 200.00 | | 2 449 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 561.00 | 84 735.00 | | -38 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 523.00 | | 22 702.00 | 47 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 635.00 | 60 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 635.00 | 53 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 157.00 | | 22 258.00 | 41 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | 444.00 | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 355.00 | 7 173.00 | | 25 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 355.00 | 7 173.00 | | 25 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 126.00 | 1 195.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126.00 | 1 195.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 019.00 | 325 019.00 | | 325 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 506.00 | 430 506.00 | | 430 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 964.00 | 122 964.00 | | 122 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 978 027.00 | 978 027.00 | | 978 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 859.00 | 1 103 049.00 | 6 810.00 | 1 109 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 146.00 | 931 146.00 | | 931 146.00 |