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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
AP Constructions | 26 559.00 | 21 321.00 | 5 238.00 | 26 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 784.00 | 51 907.00 | 13 877.00 | 65 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 671.00 | 76 229.00 | 300 442.00 | 376 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 275 897.00 | | 275 897.00 | 275 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 300.00 | | 284 300.00 | 284 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 971.00 | 76 229.00 | 584 742.00 | 660 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 919.00 | 461 366.00 | | 462 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 331.00 | 1 553.00 | | 71 331.00 |
DL TOTAL (I) | 543 050.00 | 471 719.00 | | 543 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 134.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 165.00 | | 4 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 086.00 | 12 836.00 | | 34 086.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 1 456.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 692.00 | 18 591.00 | | 41 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 742.00 | 496 495.00 | | 584 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 888.00 | | 310 888.00 | 310 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 888.00 | | 310 888.00 | 310 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GE Autres charges | | | 5 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 2 423.00 | | 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317.00 | 2 423.00 | | 6 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 934.00 | 8 807.00 | | 15 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 934.00 | 8 807.00 | | 15 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 616.00 | -6 384.00 | | -9 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 224.00 | -198.00 | | 19 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 881.00 | 247 182.00 | | 324 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 550.00 | 245 629.00 | | 253 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 331.00 | 1 553.00 | | 71 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 631.00 | | 2 040.00 | 374 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 770.00 | | | 283 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 304.00 | | 2 040.00 | 90 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 443.00 | 7 786.00 | | 68 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 850.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 293.00 | 6 936.00 | | 66 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 606.00 | 8 336.00 | 270.00 | 8 606.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |