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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 182.00 | | 250 182.00 | 250 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 564.00 | | 697 564.00 | 697 564.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 065.00 | | 732 065.00 | 732 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 877.00 | | | 249 877.00 |
CU Autres participations | 447 382.00 | | 447 382.00 | 447 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 401 642.00 | 316 928.00 | | 401 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 796.00 | 115 652.00 | | 84 796.00 |
DL TOTAL (I) | 704 239.00 | 650 380.00 | | 704 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 9 576.00 | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 070.00 | 88 370.00 | | 21 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 826.00 | 98 228.00 | | 27 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 065.00 | 748 608.00 | | 732 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 826.00 | 98 228.00 | | 27 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 10 360.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 280.00 | 291 324.00 | | 304 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 483.00 | 175 673.00 | | 219 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 796.00 | 115 652.00 | | 84 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 454.00 | | 74 110.00 | 623 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 454.00 | | 74 110.00 | 623 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 182.00 | 249 877.00 | 305.00 | 250 182.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VC Groupe et associés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 806.00 | 262 501.00 | 305.00 | 262 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | 557.00 | | 3 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 208.00 | 5 368.00 | | 5 208.00 |
ST Autres comptes | 8 762.00 | 11 376.00 | | 8 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 451.00 | 924.00 | | 3 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 823.00 | 1 481.00 | | 6 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 982.00 | 1 109.00 | | 2 982.00 |
ZE Dividendes | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 125.00 | 16 745.00 | | 21 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |